股票配资资讯网 9月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1517，跌0.23%

本站消息，9月27日，交银添利LOF最新单位净值为1.1517元，累计净值为1.8217元，较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月下跌0.04%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，翔鹭转债信用级别为“A-”，债券期限6年（第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为2.5%。），对应正股名翔鹭钨业，正股最新价为5.33元，转股开始日为2020年2月26日，转股价为9.66元。

交银添利LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.78%，现金占净值比0.12%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报40.33%。期间重仓股调仓次数共有2次，其中盈利次数为1次，胜率为50.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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